Como dominar a negociação de Breakout

Quando o preço de algo ultrapassa um determinado ponto, é chamado de rompimento. A negociação de rompimento significa entrar em negociações neste momento – quando o momento pode funcionar a seu favor.

O bom sobre a negociação de rompimento é que ela significa que você vai pegar todas as tendências do mercado. É por isso que muitas pessoas o usam, incluindo CTAs, Market Wizards e Trend Followers.

No entanto, ela não é perfeita e tem alguns contras e prós. Vamos saber quais são:

Prós para a negociação de rompimento

• Você pode pegar todas as tendências do mercado
• O momentum funciona a seu favor

Contras para negociação de rompimento

• Pode não ser uma fuga real
• Pode ser difícil psicologicamente entrar em negociações

Ficar preso com um falso rompimento não é bom – você acaba se sentindo um pouco estúpido para comprar os máximos e depois ver o mercado reverter!

Por esse motivo, em nossa próxima seção, falaremos sobre a identificação de negociações de rompimento com alta probabilidade em comparação com aquelas com maior probabilidade de ser um rompimento falso.

A maneira incorreta de fazer negociações de rompimento

A estratégia de negociação de George Soros

As negociação de rompimento são emocionantes. Quando o preço se move rapidamente, as velas parecem otimistas e você tem o momentum trabalhando a seu favor… No entanto, às vezes parece “certo” entrar na negociação, mas muitas vezes acaba não sendo a coisa certa a fazer. Por quê? Simplesmente porque isso pode significar que a pressão de compra de curto prazo não tem mais “energia” para causar um aumento de preços.

Quando isso acontece, você tem os traders que compraram na alta sofrendo perdas. E quando não aguentam mais, acabam interrompendo suas perdas.

O resultado disso é que há um aumento da pressão para vender, fazendo com que a reversão seja ainda menor.

A conclusão aqui é que, quando o mercado parece muito otimista, você geralmente chega tarde demais para entrar em negociações.

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Negociação de rompimento de baixo risco

Agora que você sabe o que NÃO fazer, você precisa descobrir como negociar rompimentos corretamente. Uma coisa que muitos traders de breakout procuram é um acúmulo.

Um acúmulo pode ser visto quando os intervalos das velas ficam menores:

Um acúmulo é bom pelos dois motivos a seguir: 

1. Seu risco é menor e seu lucro potencial é maior
2. Sua taxa de perda diminui

1. Seu risco é menor e seu lucro potencial é maior 

Anteriormente, vimos como os rompimentos que não têm acúmulo provavelmente falharão. Mas você também deve considerar onde colocar um stop loss. A maioria dos traders o coloca sob suporte. Com a distância do stop loss, você precisa reduzir o tamanho da posição para manter o risco. Com isso, o mercado tem que movimentar cargas para você conseguir 1R. Por exemplo, se seu stop loss for de 1.000 pips, o mercado precisa se mover a seu favor em 1.000 pips para você obter 1R.

Com um stop loss mais apertado, é possível aumentar o tamanho da posição e manter seu risco ao mesmo tempo. Com isso, o mercado só precisa movimentar uma pequena quantia para você obter 1R.

Se o seu stop-loss for de 100 pips, o mercado precisa se mover a seu favor em 100 pips para ganhar seu 1R – isso é tão poderoso!

2. Sua taxa de perda diminui

Imagine, por um momento, que o preço está na resistência. O preço poderia reverter para baixo, mas isso não acontece. Em vez disso, você obtém um acúmulo. Isso pode nos dizer várias coisas: pode significar que não há pressão para vender ou pode significar que há uma forte pressão para comprar a fim de sustentar os preços altos. Não importa o motivo, é um bom sinal.

Vejamos um exemplo:

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Não esqueçamos, no entanto, que quando o preço ultrapassar a resistência, qualquer trader que esteja descoberto reduzirá suas perdas. Além disso, os traders de momentum vão embarcar para comprar o rompimento. Todos esses fatores aumentam a pressão para comprar, o que significa que o rompimento provavelmente seja maior.

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Considerações finais sobre a negociação de rompimento

Aqui estão algumas dicas importantes:

• Nunca negocie rompimentos quando houver uma forte tendência de alta, pois o mercado está pronto para reverter
• Você só deve comprar rompimentos que tenham um acúmulo
• Um sinal forte são as mínimas mais altas na Resistência