Exagerar em qualquer é coisa provavelmente uma coisa ruim. Você pode estar familiarizado com Jack Ma, o co-fundador do Alibaba Group, e até mesmo ele falhou em manter o equilíbrio e a perspectiva em um ponto de sua carreira. Em 2013, Ma lançou uma nova plataforma de comércio eletrônico 1688.com e rapidamente ficou obcecado com o projeto. Ele despejou recursos maciços nisso, até mesmo negligenciando áreas-chave do Alibaba. 1688 acabou fracassando e Ma foi forçado a reduzir suas ambições.
Os custos de negociar em excesso (ou exagerar em qualquer coisa) podem ser significativos. Então, por que deixar isso acontecer quando você pode obter melhores resultados? Aqui está o que você deve saber sobre negociação, os riscos envolvidos e as maneiras de evitá-los, começando com uma definição de overtrading.
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O que é o overtrading?
“O overtrading é uma ferida autoinfligida que resulta da falta de disciplina e da falha em aderir a um plano de negociação”, disse Brett Steenbarger, psicólogo da negociação e autor de The Psychology of Trading.
Overtrading é um fenômeno que ocorre quando os traders executam muitas negociações em um curto período de tempo. Ele é movido por todos os tipos de emoções – da ganância ao medo e ao desejo de excitação. Os traders também podem overtrade na tentativa de recuperar as perdas, onde assumem mais riscos do que podem suportar.
Se você pensar sobre isso, o desejo de negociar demais é natural. Muitas pessoas têm uma tendência semelhante quando vão a um bufê. Eles costumam encher seu prato com montanhas de comida, apenas para perceber que exageraram e não podem comer tudo.
Overtrading é uma situação semelhante. Você vê tantas negociações potenciais que deseja experimentá-las todas sem considerar os riscos ou recompensas. Você continua executando negociações, uma após a outra, possivelmente desconsiderando seu plano ou estratégia de negociação. Eventualmente, você acaba com muitas negociações, muito risco e pouquíssimo capital.
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Perigos do overtrading
Como mencionado, o overtrading pode ser uma armadilha tentadora, especialmente para aqueles que são novos no mundo do trading. Mas compreender os riscos pode ajudá-lo a permanecer no caminho certo.
Aumento dos custos de transação
Toda vez que você fizer uma negociação, serão cobradas várias taxas – taxas de corretagem, spreads de compra e venda e impostos. Se você negociar em excesso, isso levará uma grande parte de seus lucros. Portanto, esteja atento à frequência com que você negocia para evitar acumular custos de transação.
Falta de foco
O overtrading provavelmente deixará você com uma abordagem dispersa e sem foco. Imagine sua atenção sendo constantemente atraída para fazer negociações rápidas. Nesse caso, você não está dedicando o tempo e a energia necessários para estar presente.
Tomadas de decisão equivocadas
Assim como no ponto anterior, quando você está constantemente comprando e vendendo, você aumenta suas chances de escolhas mal informadas. Como resultado, você pode estar lidando com um número maior de negociações perdidas. Mesmo que você consiga fazer algumas negociações lucrativas, o efeito geral pode ser uma redução em seus retornos.
Estresse emocional
Haverá pressão para monitorar os mercados o tempo todo e tomar decisões rápidas. Quanto mais você fizer isso, mais desgaste emocional você terá, resultando em ansiedade, estresse e até esgotamento. Na verdade, você estará sempre no limite, sem tempo para priorizar o autocuidado.
Risco desnecessário
Cada negociação expõe você a mais riscos do que o necessário. Geralmente, a negociação excessiva apenas aumenta sua exposição à volatilidade do mercado e outros fatores imprevisíveis. Lembre-se de que mais riscos podem eliminar rapidamente quaisquer ganhos potenciais, especialmente se você for tão descuidado com o gerenciamento de riscos quanto com um número adequado de negociações.
Quanto é muito?
É claro que isso depende das circunstâncias e objetivos individuais. Mas o overtrading geralmente pode ser definido como negociação além dos parâmetros de um plano ou estratégia bem definida. A maioria das estratégias é projetada para limitar o número de negociações que você faz. Então, se você ultrapassar esse limite, você está na zona de perigo.
Outro sinal de alerta comum é fazer negociações impulsivas sem uma justificativa clara. Pode ser mais ou menos assim: você se vê constantemente verificando os preços de mercado e fazendo negócios com base em flutuações de curto prazo. Em vez disso, você deve seguir regras e diretrizes específicas para entrar e sair de negociações.
Você também deve evitar entrar em negociações para compensar perdas anteriores. Isso é comumente conhecido como perseguir suas perdas, o que pode levar a ainda mais perdas. Essencialmente, qualquer negociação seguinte após uma grande perda pode contar como uma “negociação excessiva” se a intenção for simplesmente se recuperar.
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O undertrading é possível? E isso é ruim?
Sim, é possível subnegociar e perder oportunidades lucrativas. Isso pode acontecer se você for excessivamente cauteloso ou hesitante em entrar em negociações ou se não tiver confiança em seu plano. Seja qual for o motivo, o undertrading pode também não afetar sua produtividade da melhor maneira.
Nenhum dos dois é bom – overtrading ou undertrading. Mas há uma diferença na gravidade das consequências. O undertrading pode levar a oportunidades perdidas de lucro, enquanto o overtrading pode levar a perdas significativas. O último soa pior, pois pode acabar rapidamente com a conta de um trader. No primeiro cenário, você pelo menos tem a chance de somar lucros menores ao longo do tempo.
Embora seja importante ser cauteloso e disciplinado ao negociar, você deve buscar um equilíbrio entre os dois extremos.
Dicas e estratégias para evitar overtrading
“É importante estar atento a essa tendência e tomar medidas para evitá-la. Isso inclui definir metas de negociação realistas, aderir a um plano de negociação e ser paciente e disciplinado em sua abordagem”
– Kathy Lien, diretora administrativa de estratégia de câmbio da BK Asset Management.
Portanto, você conhece os riscos do overtrading e nenhum deles parece atraente. A boa notícia é que existem dicas e estratégias eficazes se você quiser se preparar melhor e evitar as armadilhas:
- Negocie apenas quando houver uma oportunidade clara e quando as condições de mercado forem favoráveis.
- Use uma lista de verificação de negociação com uma lista de critérios-chave.
- Defina limites de negociação, ou seja, um número máximo de negociações por dia ou semana, para evitar negociações impulsivas.
- Use ordens stop-loss para evitar o desejo de manter uma negociação perdida.
- Faça pausas para recarregar e reorientar.
- Mantenha-se informado, mas esteja atento ao excesso de informações.
Em geral, a melhor dica é se concentrar em fazer negociações de alta qualidade. A negociação não é uma corrida – sempre tenha em mente o seu plano de negociação e aguarde as oportunidades certas se apresentarem.
Concluindo, o overtrading pode ser um grande risco para os traders, como você viu nas seções acima. Com paciência, disciplina e uma boa estratégia, você pode evitar a tentação de tomar decisões impulsivas. Você pode não conseguir capitalizar todas as oportunidades, mas o overtrading também não é muito melhor nesse aspecto.
Fontes:
What is overtrading? The Balance
Why overworking is bad for your health (and your career), HubSpot
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