Scalping para iniciantes: definição e dicas

Muitos traders iniciantes recentemente se viram interessados em saber o que é scalping, além de quais estratégias melhor se encaixam nesse tipo de trading. Vamos analisar como fazer negociações de scalping, além de seus prós, contras e dicas para novos traders.

O que é scalping?

No day trading, o scalping é uma estratégia que busca lucrar a partir de pequenas mudanças de preço, sendo mais adequado para operações com opções, futuro e ações. Os traders que utilizam dessa estratégia são chamados de scalpers, e eles podem fazer até algumas centenas de operações por dia, valendo-se da ideia de que, em comparação com movimentos de maior valor, os de menor valor são mais fáceis de capturar.

Como funciona o scalping de ações?

Para se tornar um bom scalper, é importante aprender alguns princípios do estilo de scalping:

• Flutuações de menor valor ocorrem com mais frequência que as de maior valor. Portanto, um scalper ainda consegue efetuar um grande número de movimentações, até mesmo nos mercados mais calmos.
• O risco de limites de exposição é reduzido. A curta exposição ao mercado reduz a probabilidade de previsões incorretas e perda de investimentos.
• Mudanças menores no mercado são mais fáceis de prever. Por exemplo: é mais fácil para as ações movimentarem 10 centavos, ao invés de 1 dólar.

O scalping pode ser utilizado tanto como estilo primário quanto como estilo secundário de trading.

O scalping como estilo suplementar

O scalping também pode ser utilizado como estilo adicional de trading, já que os cenários mais comuns para se colocar a técnica em prática são durante períodos de grande agitação do mercado, ou também quando as ações não variam em grandes valores. Quando tendências já não se mostram tão visíveis em algum tempo, migrar para períodos menores de tempo pode revelar novas tendências de mercado, o que também pode te levar ao scalping.

Outra forma de adicionar o scalping a operações de longo prazo é utilizando o conceito “guarda-chuva”, que pode ajudar a aumentar seus lucros e melhorar sua base de custos. É possível realizar operações com base nesse conceito da seguinte forma:

1. Abra uma posição para operações com prazo maior.
2. Enquanto a operação-chave se desenvolve, identifique novos ativos em um período menor de tempo que trabalhem na direção de sua operação principal. Dessa forma, entre e saia deles utilizando os princípios do scalping.

Em configurações específicas, qualquer estratégia de trading pode ser utilizada em conjunto do scalping. Por esse motivo, ele não pode ser considerado uma estratégia de trading, mas sim um método de gerenciamento de riscos.

Dicas para scalpers iniciantes

Se você ainda é iniciante na cena do trading, o scalping pode não ser a melhor alternativa para você. Ele requer um constante monitoramento de mercado, além da habilidade de tomar decisões rápidas. No entanto, há algumas dicas que podem te ajudar.

Execução de operações

Em primeiro lugar, é necessário que você aprenda a executar operações de forma rápida. Uma decisão atrasada pode anular seus ganhos anteriores e até te levar a prejuízos. A execução de operações também deve ser precisa, pois a margem de lucro por operação é limitada. Isso requer alguns sistemas de suporte:

• Direct access trading (DAT). Uma tecnologia que não envolve intervenções de uma corretora, permitindo que você realize operações direto com outros clientes, especialistas no piso de uma operação ou formadores de mercado.
• Level 2 quotations. Têm como função mostrar a profundidade e o momento do mercado. Com essa informação, você pode determinar pontos de entrada e saída que refletem a liquidez necessária para completar a operação.

Frequência e custos

Como um scalper iniciante, você também deve estar atento aos custos. O scalping pode incluir até mesmo centenas de operações numa única sessão, e, como resultado de sua execução, você irá pagar mais comissão e obter menos lucros. Portanto, escolher a corretora certa com comissões competitivas é muito importante.

Tenha cuidado ao escolher uma corretora, já que nem todas permitem o scalping.

Trading com base em tendências

Determinar as tendências e pulsos do momento no mercado também é crucial para a abertura de operações mais lucrativas. Além do trading com base em tendências, scalpers experientes por vezes também colocam em prática a estratégia do trading contra a tendência.

Análise técnica

O uso de indicadores técnicos para receber sinais também é recomendado. A média móvel simples (SMA), o padrão estocástico e a Análise de Bollinger são indicadores utilizáveis para oportunidades de tão curto prazo como o scalping múltiplo (tabelas de 15 minutos, por exemplo), estratégias de força/fraqueza relativas e estratégias de entrada de gráficos médios móveis.

Prós e contras do scalping de ações

O scalping possui diversas vantagens, das quais você pode se aproveitar para gerar lucros. No entanto, ele também possui algumas desvantagens que você deve considerar para diminuir o risco de prejuízos.

Prós

Os principais benefícios do scalping incluem:

• Lucratividade. Com a correta aplicação do scalping, você pode obter bons lucros.
• Limitação de riscos. O scalping possui riscos relativamente baixos, bem como pontos stop-loss e alavancagem apertada de perdas-limite.
• Independência de análises fundamentais. No scalping, você não deve seguir análises fundamentais, já que essas não são relevantes quando realizando operações em um período de tempo conciso. Pela mesma razão, você não deve estudar ações muito detalhadamente.
• Compatibilidade com diferentes sistemas de trading. Estratégias de scalping são geralmente baseadas em critérios técnicos, permitindo que você facilmente os automatize no sistema de trading que utiliza.
• Não-direcionalidade da estratégia. Como a estratégia de scalping não é direcional, você pode alavancar o mercado quando este está se movendo em qualquer direção (para cima ou para baixo) e ainda lucrar.

Os mercados futuros e de opções e são especialmente receptivos em relação à estratégia de scalping.

Contras

As estratégias de scalping também possuem algumas desvantagens:

• Levam muito tempo. Quando comparado a outras técnicas de trading, o scalping envolve abrir o máximo de operações possíveis em um dia (até mesmo algumas centenas). Lucrar neste cenário requer muito tempo e concentração.
• Altas taxas transacionais. Realizar muitas operações também pode custar um pouco caro, já que deve ser paga uma comissão a cada transação feita.
• A estratégia precisa de uma alavancagem elevada. Os scalpers geralmente são forçados a fazer depósitos de grandes quantias para lidar com a alavancagem. No entanto, assim como isso pode aumentar seus ganhos, também pode aumentar suas perdas. Além disso, como o lucro de uma operação geralmente é pequeno, uma só perda significativa pode anular todos os seus lucros.

A alavancagem é um tipo de margem na qual um trader pega ativos “emprestados” de um corretor para aumentar o tamanho de sua posição. 

Quais são algumas das estratégias de scalping?

Nos textos abaixo, você irá aprender algumas das estratégias utilizadas por scalpers mais experientes no mercado.

Estratégia de formação de mercado

Nesta estratégia de scalping, o trader em questão busca lucrar a partir de spread, criando uma oferta e demanda para uma mesma ação simultaneamente. Como regra, esta estratégia de scalping pode ser efetivamente aplicada a ações estáticas operadas em grandes volumes, porém sem mudanças fundamentais de valor.

Por conta da alta competição, no entanto, tal estratégia pode se mostrar difícil para novos traders. Além disso, o lucro pode ser tão insignificante que qualquer movimento contrário à posição atual dos traders tem chances de resultar em uma perda mais significativa que o lucro-alvo previamente definido.

Estratégia de trading em grandes lotes

Esta estratégia de scalping envolve comprar diversas ações, para depois vendê-las com um lucro baseado em minúsculas mudanças de preço. Esta abordagem consiste em criar demanda para diversas ações (até mesmo algumas centenas delas) e esperar algum pequeno movimento a partir delas, geralmente na casa dos centavos. O ativo deve ser muito líquido para que haja obtenção de lucro.

Ao utilizar padrões tradicionais de gráficos como “xícara e alça”, é possível empregar a estratégia de scalping em fugas ou negociações com limite de intervalo.

Estratégia de trading de saída

Este tipo de scalping é considerado mais próximo dos métodos tradicionais de trading, agindo como uma barreira contra movimentos futuros de mercado. Quando você obtiver o primeiro sinal de saída próximo a uma relação risco/recompensa de 1:1, você deve abandonar a posição. Isso significa ignorar prévias tolerâncias de preços e sair com qualquer lucro que seja.

Estratégia de acompanhamento de tendências

Uma das melhores técnicas de scalping é a estratégia de acompanhamento de tendências, especialmente quando fazendo uso dos gráficos de 1 minuto. Esta estratégia consiste simplesmente em confirmar uma tendência já identificada e segui-la até ela mudar de curso. Se um ativo está se valorizando, compre-o. Se ele está se desvalorizando, venda-o e lucre enquanto o preço sobe.

Qualquer estratégia de scalping, seja ela de 1 ou 5 minutos, requer foco nos gráficos.

Geral

Agora você sabe o que é scalping e as possibilidades de suas estratégias de trading. As estratégias exploradas acima podem se mostrar excelentes formas de gerar lucro, até em mercados mais voláteis. No entanto, você deve entender que qualquer estratégia, incluindo o scalping, não pode garantir lucros. Antes de utilizar a técnica em operações reais, pratique-a em uma conta de treino.