O que é swing trading?

Em 2008, os traders utilizaram um macaco para construir uma carteira de investimentos. Símbolos de ações foram escritos em dados e uma escolha foi oferecida ao animal. Houve uma pequena dica dos profissionais – eram exatamente 8 dados, de acordo com a lei de distribuição de risco não escrita (um único ativo pode compor até 15% de uma carteira). A “carteira de macacos” acabou sendo uma ordem de magnitude mais bem-sucedida do que a dos especialistas que estavam fazendo suas previsões ao mesmo tempo. O portfólio do macaco cresceu 7,5 vezes, dos especialistas – 5,1 vezes.

Autor da teoria do swing trading

Os especuladores do mercado devem o surgimento do swing trading a J. Taylor. Seu livro de 1950, The Taylor Trading Technique (A Técnica de Trading de Taylor), fornece exemplos desse estilo de negociação e lista seus principais riscos. Swing trading refere-se ao uso da oscilação de preço (intervalo) da tendência dominante. No entanto, uma posição lucrativa pode ser mantida por vários dias e os riscos, pelo contrário, são cortados rapidamente. Qualquer tendência consiste em uma fase de movimentos em uma determinada direção e uma fase corretiva. O swing trader tenta entrar em uma posição na direção da tendência após sua correção logo quando a fase de impulso da tendência começa. 

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Princípios e regras do swing trading

Um guia de 4 passos sobre como alcançar a liberdade financeira

As estratégias de swing trading são aparentemente simples. Este método de negociação em momentos de reversão (correção) que ocorrem durante a formação de tendências é bastante complicado quando comparado com o princípio mais usual de trabalhar com tendências. Sua principal característica é a utilização de prazos dia/semana e o estrito cumprimento da gestão de riscos. Um swing envolve dominar um conjunto de estratégias e ferramentas para entrar em uma tendência no momento de uma reversão e obter lucro com o menor risco.

Aqui estão as regras de swing trading formuladas pelos traders:

1. O sinal do ponto de entrada principal é um movimento lucrativo logo após a abertura de uma transação. Se for na direção oposta, feche a posição imediatamente, mesmo que incorra em perda – é melhor cortar uma perda mínima do que perder tempo e dinheiro.
2. Um salto de preço rápido e um lucro imediato. Swing trading implica velocidade. Um lucro rápido e pequeno no swing trading é a base para uma nova operação de curto prazo. O grande número de transações lucrativas é o que traz lucros.
3. Stop loss (limitar perda) e take profit (realizar lucro) são imediatamente definidos para qualquer transação. Isso permitirá que você não perca o momento, especialmente porque os swingers geralmente abrem várias posições ao mesmo tempo e alternam entre os ativos.
4. Apenas as negociações lucrativas são mantidas até o próximo dia de negociação. Posições não lucrativas são fechadas o mais rápido possível.
5. Considerando todo o caos do mercado, não vale a pena trabalhar antes das notícias fundamentalistas ou do fechamento do pregão. Trabalhe em um mercado calmo, onde as oscilações sejam um reflexo real da situação do mercado, e não uma consequência de flutuações no background das informações.
6. Swing trading não implica resistência a uma tendência ou espera que uma posição perdedora vá para o verde. Não calcule a média de suas transações, calcule o lucro/perda para uma transação específica sem um conjunto de medidas – entre quando houver um sinal claro e saia imediatamente se a situação mudar.

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A chave para as táticas de swing trading é determinar o ponto de entrada no tempo. Você pode usar um gráfico de velas para começar. Padrões comprovados de três velas mostrando o momento de uma reversão de tendência:

• De baixo para cima – o fundo da vela japonesa é mais baixo que o anterior e a vela seguinte tem um fundo mais alto. Uma posição é aberta se o preço de fechamento da última vela for maior que o topo da anterior.
• De cima para baixo – o topo da vela é mais alto que o topo da anterior, a vela seguinte tem um topo mais baixo. Uma posição é aberta se o preço de fechamento da última vela for menor que o fundo da anterior.

Como decidir quando vender uma ação?

Na realidade, as coisas são mais complicadas do que essas noções básicas de swing trading. Um trader terá que dominar um conjunto bastante grande de ferramentas – a análise de ondas clássica imerecidamente esquecida para controlar os movimentos cíclicos do mercado, que pode ser usado para prever uma reversão futura e gráficos de nível de suporte e resistência. Nesse caso, as rejeições de níveis de preços específicos são levadas em consideração.

Você também pode aumentar sua produtividade:

• obter uma compreensão dos padrões de gráficos de reversão e a capacidade de identificá-los;
• operando com volumes, incluindo futuros;
• conhecer as características de uma formação de MA de 200 períodos como indicador de tendência de longo prazo e MA júnior para curto e médio prazo;
• análise com vários intervalos de tempo e método de três telas.

As recomendações para gerenciamento de risco na especulação de swing são semelhantes às recomendações clássicas – permitindo um máximo de 2% do capital por perda em uma transação e mantendo uma relação lucro-perda na faixa de 2:1. Nesse caso, o swing trading pode potencialmente ser usado com um resultado positivo.