A estratégia de trading “night channel”

Se você já examinou gráficos de preços, deve ter notado que determinados ativos passam por fases de flutuações de preços altas e baixas durante certos períodos no day trading. Isso acontece porque os traders entram no mercado de manhã e saem à noite. É possível negociar ativos quando a maioria dos traders dorme? Este artigo irá responder a esta pergunta.

Quando a crise nuclear atingiu o Japão, a maioria dos traders americanos estava dormindo. Ao mesmo tempo, outros traders despejaram ações da General Electric, que fabricava reatores japoneses, e compraram ETFs de índices ultracurtos, esperando que a economia e outras ações fossem afetadas.

O que é o night trading?

Você pode estar confuso, pois a noite não é o melhor momento para tomar importantes decisões de investimento. No entanto, o mundo é tão grande que quando um país dorme, outro está ativo. Portanto, existem vários pregões que funcionam em turnos.

Por exemplo, é difícil determinar o pregão mais ativo para os mercados de ouro ou petróleo. No entanto, o dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia são negociados mais ativamente no início do pregão de Sydney. O iene japonês experimentará grandes flutuações quando a sessão de Tóquio começar. Isso acontece porque as pessoas começam a trabalhar e as empresas exportam e importam mercadorias pela manhã. Você pode usar os períodos em que esses mercados dormem para operar com a estratégia “night trading”.

Por que o night trading é benéfico? 

O night trading está associado a baixa liquidez e movimentos de preços limitados. Embora se acredite que a baixa liquidez leve à perda de negócios, os traders noturnos discordam desse ponto.

• O night trading permite que os traders façam previsões mais precisas da direção futura dos preços.
• Outra característica importante é que poucas notícias que podem afetar um determinado ativo “adormecido” são publicadas à noite. Portanto, há menos ruído de mercado. 
• Além disso, os movimentos de preços são estreitos. Assim, um trader tem tempo para tomar decisões equilibradas. 

Armadilhas do night trading

Um trader também deve estar pronto para que as recompensas em potencial sejam menores do que ao operar durante o horário ativo. Ainda assim, recompensas menores serão compensadas com riscos menores.

Além disso, é vital determinar os ativos que mudarão ao menos um pouco enquanto o mercado estiver dormindo. Caso contrário, não adianta entrar no mercado. Um trader apenas desperdiçará fundos em taxas e tempo tradings malsucedidos.

Dicas sobre como operar à noite 

Existem várias abordagens sobre como fazer trading à noite. 

1. Monitoramento constante. A primeira maneira é monitorar as condições do mercado em gráficos predefinidos, avaliar os dados divulgados e reagir rapidamente às mudanças nas condições do mercado. Nesse caso, um trader abre novas operações e fecha as antigas.
2. Estratégia precisa. Você pode avaliar as condições do mercado com antecedência e definir ordens de lucro e stop loss com base em sua estratégia de trading. Além disso, você pode implementar ordens pendentes que serão acionadas somente após o preço atingir níveis predeterminados. 
3. Algo-trading. Você pode consultar algorítmico. Este é um programa de computador que monitora vários mercados e procura condições predefinidas escritas nas instruções do programa. Essa abordagem pode ser atraente se você souber lidar com algoritmos de trading. 

Estratégias noturnas

Existem várias maneiras de fazer trading à noite. As duas maneiras seguintes consideram a baixa liquidez e volatilidade do night trading.

1. Trading de intervalo

O preço não deve flutuar à noite; é suposto mover-se dentro dos intervalos. A probabilidade de rompimentos de suporte e resistência é mínima. Portanto, você pode implementar indicadores de recuperação, incluindo Bandas de Bollinger.

A ideia é simples. Você deve esperar que o preço alcance uma das bandas. Prevê-se que o preço se recupere na direção oposta. Assim, você pode abrir uma operação longa quando o preço se recuperar da banda inferior ou uma posição curta quando reverter da banda superior.

Você deve se lembrar que pequenos movimentos de preços são uma característica do night trading. Portanto, as configurações padrão do indicador não funcionarão corretamente. Pelo contrário, eles fornecerão apenas sinais atrasados.

Por exemplo, se você usar o indicador RSI, poderá alterar os limites de sobre compra/sobre venda de 70/30 para 60/40. Se o indicador ultrapassar o nível 40, é um sinal para abrir uma operação de compra. Quando o índice cai abaixo do nível 60, você pode abrir uma operação de venda.

2. A saída do night channel

Como foi mencionado acima, é improvável que o preço ultrapasse o nível de suporte ou resistência. Essa estratégia funciona após o término da sessão noturna. Normalmente, o período noturno dura das 23h às 8h durante um determinado pregão.

Espera-se que os movimentos de preços aumentem nas primeiras duas horas após o mercado “acordar”. A ideia da estratégia é colocar uma ordem buy stop para abrir uma operação longa e uma ordem sell stop para abrir uma operação curta.

À medida que o preço flutua dentro de um canal, você deve definir o buy stop vários pips acima do ponto mais alto do canal e o sell stop abaixo do ponto mais baixo do canal.

Uma falsa fuga é a armadilha dessa abordagem. Uma ordem de stop loss pode estar no lado oposto do canal ou no meio dele. Um valor de lucro deve ser igual ao alcance do canal.

Exemplo

Neste exemplo, estamos olhando para o par EURGBP. Você pode observar os poucos quadrados azuis no gráfico.

O primeiro representa o intervalo noturno. Uma ordem pendente de “SELL STOP” (posição de venda) foi ativada após as 9h, seguida pela abertura de uma posição curta. No entanto, o SL não foi acionado devido ao movimento de retorno não conseguir atingir 50%. Se você observar o gráfico no ponto TP1, verá que metade da posição obteve lucro após o fechamento. A posição estava meio fechada porque não havia confiança nela.

Enquanto isso, a segunda parte ainda estava aberta, mas o nível do SL mudou. A ordem SL então mudou para o ponto de entrada. O preço caiu novamente após uma recuperação, atingindo o nível TP 2.

Aprendizado

Night trading é uma estratégia complicada. No entanto, se você souber lidar com a baixa liquidez e personalizar os indicadores para a estratégia de night trading, poderá ter sucesso. Além disso, a estratégia de trading “night channel” permite que os traders tomem decisões equilibradas e previsões precisas.