As 10 principais dicas de gerenciamento de risco Forex

Não importa quais ativos você negocie, negociar implica riscos. Você não pode removê-los completamente, mas pode mitigá-los. A gestão eficaz do dinheiro, a compreensão dos mecanismos do mercado e a execução de um plano bem estruturado são algumas formas de limitar os riscos. Continue lendo para descobrir os melhores truques de gerenciamento de risco Forex.

1. Negocie os fundos que você não precisa

Os traders iniciantes acreditam que basta ter $ 100 para ganhar uma fortuna. Você pode realmente começar com $ 100, mas isso não significa que você ganhará milhares de dólares em uma negociação.

Segundo as estatísticas, apenas 10% dos traders iniciantes são bem-sucedidos.

Você deve sempre lembrar que a negociação envolve riscos, especialmente se você for um novato. Portanto, nunca gaste os fundos necessários para suas despesas básicas, incluindo alimentação, contas de serviços públicos, aluguel, pagamento de carro de crédito, etc. Use os fundos que gastaria em entretenimento ou hobbies.

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2. Aprenda sobre o mercado

Parece que não há nada difícil em clicar em comprar ou vender em uma plataforma de negociação. No entanto, é vital entender como o mercado funciona. O que são preços de compra e venda, derrapagem, execução de transações, ordens de mercado, taxas/prêmios noturnos, etc.? Se você não tem ideia sobre esses termos básicos, você deve começar aprendendo a teoria do trading e só depois passar para a prática.

3. Use ordens de stop loss 

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Uma ordem stop-loss fecha negociações não lucrativas automaticamente. Embora pareça que você pode controlar o mercado, não é bem assim. Mesmo a moeda mais estável passa por períodos de alta volatilidade. Para limitar perdas potenciais, identifique o nível no qual você terá certeza de que a negociação está perdendo.

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4. Use ordens de take profit 

Se você pensou que “realizar lucro” não soa relacionado a riscos, pense novamente. Uma ordem take-profit (lucro) fecha uma negociação lucrativa em um nível predeterminado automaticamente. Como o preço de uma moeda muda rapidamente, existe o risco de perder o ponto em que uma negociação lucrativa se transforma em uma perda. Se você definir uma ordem de lucro com antecedência, não perderá seus retornos.

5. Siga seu plano

Você só deve negociar se souber quando abrir uma posição, quanto deve investir e quanto pode ganhar e perder. Você pode desenvolver esse plano em negociações anteriores. Se você não negociou, pode fazer isso de acordo com suas negociações de demonstração.

O erro mais comum dos novatos é alterar os níveis de take-profit e stop-loss quando uma posição está aberta. Normalmente, isso acontece porque eles acreditam que o mercado se move a seu favor ou se voltou contra eles. Atenha-se à sua primeira conclusão.

6. Saiba o quanto arriscar

É improvável que você abra apenas uma negociação. Portanto, é vital alocar seus fundos com sabedoria. Uma regra comum é que você não deve arriscar 1-2% do seu capital por negociação. Varia dependendo da quantidade de fundos que você tem. No entanto, se você é um novato, pode seguir esta regra.

7. Entenda a avalcangem de negociação 

A alavancagem permite que os traders aumentem a quantidade de fundos que usam por negociação. Por exemplo, usando uma alavancagem de 1:100, você pode negociar $ 10.000 com apenas $ 100. No entanto, é vital lembrar que fundos maiores carregam mais riscos. Você deve aprender como funciona a negociação de alavancagem e calcular quanto pode ganhar e perder.

8. Diversifique o seu portfólio

A diversificação é uma das principais técnicas de gerenciamento de risco Forex. Não importa em que mercado você atue, você deve diversificar seus investimentos. Por exemplo, se você negociar pares exóticos altamente voláteis, poderá combiná-los com alguns pares principais. Isso aumentará sua chance de negociações bem-sucedidas, independentemente das condições do mercado.

9. Limite os riscos de negociação

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As negociações diferem no grau de risco que envolvem. Por exemplo, se um preço ultrapassou o nível de resistência após a consolidação, é altamente provável que ele continue se movendo na direção do rompimento. Se um preço disparou com base em notícias importantes, ainda há uma chance de continuar subindo – mas também há um alto risco de que o efeito da notícia desapareça logo, fazendo com que você fracasse.

10. Medir a volatilidade

É importante medir a volatilidade dos preços para entender até onde o preço pode se mover. Você pode fazer isso a olho nu ou usar indicadores técnicos que irão refletir se o mercado está volátil. Se o mercado sofre uma enorme volatilidade, vale a pena ficar longe dele. Embora a alta volatilidade traga lucros maiores, ela envolve riscos maiores.

Resumindo

Existem muitas dicas de gerenciamento de riscos que você pode usar para limitar os riscos. No entanto, você deve sempre lembrar que não importa quão eficaz seja sua gestão de risco, sempre há uma chance de o mercado se mover contra você. Esteja pronto para isso e continue melhorando suas habilidades.