O que é a estratégia de breakout trading?

Existem várias estratégias de trading que todo trader deve aprender. Elas são construídas em conceitos básicos. A estratégia de trading de rompimento é uma delas. Embora não seja a abordagem de trading mais fácil, se você aprender passo a passo, os rompimentos ajudarão você a abrir trades mais bem-sucedidas.

O que é um rompimento?

A estratégia é baseada no conceito de breakout. Um rompimento é uma condição de mercado quando o preço de um ativo se move além do nível de suporte ou resistência (em vez de se recuperar dele) com aumento de volume. Assim, um trader deve vender se o preço romper abaixo do limite de suporte e comprar se o preço fechar acima do nível de resistência.

A estratégia de rompimento é uma estratégia de impulso, o que significa que um trader deve ser rápido e bastante agressivo. A chave para o sucesso é pegar os estágios iniciais da formação/continuação da tendência e entrar no mercado com um avanço. Lembre-se: os rompimentos podem ocorrer após uma correção de curto prazo dentro da tendência geral.

A estratégia de breakout é uma das abordagens favoritas dos traders ativos. Embora se baseie em volumes de preços aumentados, pode oferecer riscos limitados se usado corretamente.

A ideia parece simples, mas a mecânica não é. Você deve estar equipado com o conhecimento de certos padrões e indicadores que podem fornecer sinais sobre o possível rompimento. Além disso, você deve ter habilidades suficientes para pegar o impulso.

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Como aplicar a estratégia de  breakout trading 

Como fazer backtest de uma estratégia de trading

Para captar um sinal do avanço, você precisa usar certos indicadores e padrões que refletem uma mudança de tendência (ou sua continuação após uma correção de curto prazo), bem como volumes de preços aumentados.

Normalmente, os movimentos de preços mais significativos ocorrem depois do canal de trading e da formação de padrões de gráficos de rompimento, como:

• Triângulos
• Bandeiras
• Flat tops and bottoms
• Cunhas
• Cabeça e ombros
• Cabeça e ombros invertido

Quanto aos indicadores, você pode usar o Índice de Força Relativa, Estocástico, MACD e Bandas de Bollinger para confirmar um  rompimento.

Também é vital medir o volume de preços. Como você deve se lembrar, o volume deve aumentar em um rompimento e depois por um tempo. O aumento dos volumes reflete a força dos traders que empurram o preço além dos níveis fortes. Os indicadores de volume mais destacados são Volume, On Balance Volume e Money Flow Index.

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Estratégia de Trading 

Você deve se lembrar que não há melhor estratégia de trading de rompimento. A eficácia de qualquer abordagem de trading depende de fatores subjetivos, incluindo a quantidade de fundos que você possui, os riscos de negociação que você pode suportar e o período em que deseja manter uma posição. Embora existam vários tipos de estratégias de trading de rompimento, abaixo, você encontrará a abordagem básica de trading que pode ser personalizada de acordo com seu estilo de negociação.

1. Encontre um ativo adequado

Breakouts ocorrem em certas condições de mercado. Assim, o primeiro passo é encontrar um ativo que se adapte a condições particulares. Breakouts acontecem após a correção de preços. Então, você precisa encontrar um ativo que esteja sendo negociado lateralizado por um tempo.

2. Elabore níveis de suporte e resistência 

Como a ideia do breakout trading é um avanço de um desses níveis, você deve colocá-los no gráfico de preços. A confiabilidade do nível pode ser definida pelo número de vezes que o preço o alcançou. Quanto mais tempo o preço se recuperar, mais forte será o nível. Também vale a pena verificar quanto tempo é o nível. Se estiver lá por um tempo, há um sinal de um rompimento futuro.

3. Aplique indicadores e procure padrões de gráficos 

Você deve implementar dois indicadores — ou encontrar um padrão e usar um indicador adicional para obter sinais do próximo rompimento. Lembre-se de usar indicadores de volume que sinalizarão quão fortes são os participantes do mercado.

4. Entre no mercado

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O fator chave para implementar com sucesso essa estratégia é entrar no mercado perto do início de um forte movimento de tendência. No entanto, é perigoso abrir uma negociação muito cedo. É por isso que você deve procurar confirmações. Por exemplo, o volume acima da média e o fechamento de um período de trading além do nível rompido ajudarão você a definir se o preço é forte o suficiente para continuar se movendo dentro da tendência.

5. Saia do mercado

Recomenda-se definir ordens de stop-loss e take-profit antes de entrar no mercado. Se você negociar um padrão de gráfico, existem regras estabelecidas sobre o tamanho aproximado do movimento do preço. Se não houver um padrão de gráfico, você pode determinar um nível de lucro apropriado avaliando os movimentos recentes do ativo. Meça as oscilações de preços recentes e encontre sua média.

Para definir um nível de stop-loss, você pode usar a resistência anterior para uma negociação de venda e o suporte anterior para um trading de compra. Você pode estar confuso agora, mas é uma regra comum que você pode usar o nível de resistência que o preço rompeu acima como novo suporte e o nível de suporte que o preço rompeu abaixo como nova resistência.

Considerações finais

A estratégia de breakout trading pode parecer arriscada, pois requer ações rápidas. No entanto, se praticá-la em diferentes prazos com vários instrumentos de trading, você poderá usá-la de maneira eficaz. Como o risco de um fakeout é muito alto, você deve se lembrar das ordens de stop-loss. Eles ajudarão a limitar os riscos de perda de capital.