Ticarette Emir Blokları

Ticaret piyasası, tüccarların fiyat hareketlerini giderek daha fazla tahmin etmesi ve piyasa dinamiklerini kavramasıyla son yıllarda önemli değişiklikler gördü. Geçmişte, merkez bankaları ve finansal kurumlar, tacirlerin ne yaptıklarını farketmeden piyasaları manipüle edebiliyordu. Bununla birlikte, gelişmiş ticaret platformlarının ve araçlarının ortaya çıkmasıyla, tüccarlar artık kendilerini bu büyük katılımcılarla hizalamak için belirli teknikler kullanabilmeye başladılar. Bu tekniklerden bir tanesi de emir bloklarının bir ticaret stratejisi olarak kullanılmasıdır.

Bu yazıda, piyasada hangi emir bloklarının olduğunu, bunların nasıl tanımlanacağını ve emir blok ticaret stratejisini ticaret faaliyetinize nasıl dahil edeceğinize bakacağız.

Emir Blokları Nedir?

Ticaretteki emir blokları, merkez bankalarının veya büyük finans kurumlarının tek bir büyük emir yoluyla belirli bir varlığın önemli miktarlarını biriktirdiği durumları ifade eder. Bu bloklar, büyük katılımcıların önemli işlemleri gerçekleştirmek için büyük alım veya satım emirleri vermekte kendilerini rahat hissettikleri arz veya talep bölgelerini temsil eder. Ancak, beklenmedik piyasa hareketlerini tetikleme ve yüksek volatilite yaratma potansiyeli nedeniyle, bankaların ve finans kuruluşlarının bu emirleri yerine getirirken dikkatli olmaları gerekmektedir.

Piyasayı bozmaktan ve sert fiyat değişikliklerine neden olmaktan kaçınmak için, merkez bankaları ve kurumlar emirlerini genellikle daha küçük bloklara ayırırlar. Pazara girerek, satın alım yaparlar ve sonra ortadan kaybolurlar. Hedefe ulaşana kadar bu işlem tekrarlanır. Örneğin, büyük bir bankanın 200 milyon EUR/USD alması gerekiyorsa, alımı üç veya daha fazla adımda gerçekleştirebilir.

Çoğu durumda, bu kurumlar piyasaya katılımlarını gizlemek için karmaşık emir türleri kullanırlar. Daha büyük bir varlık bloğuna sahip olsalar bile, tek bir alış veya satış emri olarak görünen bir emri kullanabilirler. Merkez bankalarının ve kurumların, piyasalara aşırı dalgalanma eklemeden veya fiyatları önemli ölçüde etkilemeden hedeflerine ulaşma yöntemlerinden biri olduğundan, diğer tüccarlar bu kalıpları ayırt etmeyi öğrenmelidir.

Emir Bloklarını Tanıma

Emir bloklarını tanıma, piyasa dinamiklerini iyi anlamayı ve ticaret verilerini etkili bir şekilde analiz etme becerisini gerektirir. Seviye 2 piyasa verilerine erişebiliyorsanız, fiyat dalgalanmalarından önemli ölçüde etkilenmeyen ortalamanın üzerinde sipariş miktarlarını gözlemleyerek emir bloklarını belirleyebilirsiniz. Merkezi ve büyük yatırım bankaları, dar bir fiyat aralığında önemli miktarda varlık satın alarak alımlarını tipik olarak bu şekilde gerçekleştirir.

Ancak, öncelikle 1. seviye piyasa verilerine ve ticaret tablolarına güveniyorsanız, birikim veya dağıtım aşamalarını tanıyarak emir bloklarını belirleyebilirsiniz. Birikme aşaması, bir yükseliş emri bloğunu gösterirken, bir dağıtım aşaması, bir düşüş emri bloğunu gösterir.

Dikkat! Seviye 2 piyasa verileri, emri veren piyasa yapıcının tekliflerinin tam listesini ve miktarını (sipariş büyüklüğü) gösteren bir emir defteridir. Seviye 1 emir defteri en son teklifi gösterir ve fiyatları sorar. 

Boğa Emri Blokları

Bir Boğa Emri Bloğu (BuOB), bir merkez bankası veya büyük bir finans kurumu, belirli bir para biriminden önemli miktarlarda biriktirdiğinde ortaya çıkar. Örneğin, Japonya Merkez Bankası (BoJ), ekonomik büyümeyi canlandırmak için Japon yenini ABD doları karşısında zayıflatmayı hedefleyebilir. BoJ böyle bir senaryoda döviz piyasasına girecek ve önemli miktarda ABD doları satın alacaktır.

Bir yükseliş emri bloğunu tanımak için yukarıdaki fiyat tablosunu inceleyin. Fiyat direnç seviyesinin dışına çıktığında, yükseliş eğiliminin devam etme olasılığı yüksektir. Uzun bir konsolidasyon döneminde, varlığın birikimini gösteren yüksek işlem hacmine sahip birkaç mum fark edebilirsiniz (bu mumlar genellikle yeşildir).

Ayı Emri Blokları

Tersine, bir Merkez Bankası veya kurum karşı para birimini satmak ve para biriminin değerini güçlendirmek için piyasaya girdiğinde Ayı Emri Bloğu (BeOB) oluşur. Örneğin, ABD dolarını İsviçre Frangı’na (USD/CHF) karşı düşünün.

Bir düşüş emri bloğu tanımak için, büyük bir katılımcının beklendiği gibi önemli miktarlarda USD sattığı ve İsviçre Frangı satın aldığı bir dağıtım alanını gözlemleyin; fiyat destek seviyesinin altına düştüğünde, fiyat birincil katılımcının niyetleriyle uyumlu olarak düşer.

Emir Bloğu Ticaret Stratejisini Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

Emir blokları değerli bir ticaret stratejisi olabilirken, bu yaklaşımı ticaret stratejinize dahil ederken birkaç faktör göz önünde bulundurulmalıdır.

#1. Emir Blokları Her Gün Gerçekleşmez

Piyasalarda emir blokları bulmak, ticaret planınıza sürekli olarak eklenebilecek öngörülebilir bir olay değildir. Merkez bankalarının veya önemli katılımcıların bir piyasaya girişi genellikle habersizdir, bu da bu tür olayların önceden tahmin edilmesini zorlaştırır.

Ayrıca, emir blokları, nadir karşılaşılan bir olaylardır. Bu nedenle, birincil ticaret stratejiniz olarak emir bloklarından başka bir şeye güvenmeniz önerilir. Bunun yerine, bunları genel ticaret sisteminize entegre edin ve piyasada tanımladığınız her zaman kullanın.

#2. Menzil Süresi Potansiyel Hareket Boyutunu Gösterir

Biriktirme veya dağıtım aşamasında, piyasalar genellikle önemli bir fiyat hareketi yaşamadan önce yatay bir aralıkta işlem görür. Merkez bankaları ve önemli kurumlar, alımlarını benzer fiyat seviyelerinde tamamlamayı kolaylaştırmak, volatiliteyi ve trend piyasaları en aza indirmek için genellikle aralık süresini uzatmaya çalışırlar.

Alan ne kadar uzun süre devam ederse, sonraki hamlenin o kadar büyük olacağını hatırlamak çok önemlidir. Fiyat destek veya direnç seviyesinin üstüne veya altına düştüğünde bir pozisyona girerken rehberlik ettikleri için lütfen Wyckoff grafik modeli ve piyasa teorisi hakkında bilgi edinin.

#3. Hacim Göstergeleri Analizi Geliştirir

Emir bloğu ticaret stratejilerini kullanırken, hacim göstergelerini analizinize dahil etmek çok önemlidir. Hacim göstergeleri, birikim veya dağıtım döneminin önemli ticaret hacmi ile karakterize edilip edilmediğini ve büyük bir katılımcının varlığı belirli bir arz veya talep bölgesi içinde biriktirip biriktirmediğini veya dağıtıp dağıtmadığını doğrulamaya yardımcı olur.

Emir bloklarının değişen piyasalara benzeyebileceğini, ancak her aralığın bir emir bloğunu göstermediğini unutmayın. Hacim göstergelerini kullanarak, işlem hacminin olağandışı olup olmadığını ve bir emir bloğunun özellikleriyle uyumlu olup olmadığını onaylayabilirsiniz.

Emir Blokları Ticaret Stratejisi: Artıları ve Eksileri

Emir blokları stratejisini kullanmanın avantajları ve dezavantajları vardır. Bunları aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Artılar:

• Etkili Ticaret Stratejisi: Emir bloğu ticareti, özellikle döviz piyasasında değerli ve pratiktir.
• Merkez Bankası Faaliyetlerine Bakış: Emir blokları, potansiyel piyasa hareketlerini tahmin etmenize yardımcı olarak merkez bankalarının ve finans kurumlarının eylemleri hakkında bilgi edinmenizi sağlar.

Eksileri:

• Sipariş Bloklarını Belirleme Zorluğu: Emir bloklarını belirlemek, piyasa verilerini ve modellerini analiz etmede uzmanlık ve deneyim gerektirir.
• Gerekli Ek Göstergeler: Emir bloğu stratejilerinin başarıyla uygulanması, sipariş bloklarının varlığını doğrulamak için diğer hacim göstergelerinin kullanılmasını gerektirir.

Sonuç

Emir blokları, merkez bankalarının para birimi değerlerini önemli ölçüde etkilediği piyasa hareketlerini anlamak için pratik bir yaklaşım sağlar. Fiyat değişikliklerinin arkasındaki itici güçler hakkında değerli bilgiler sunarlar. Emir blokları, gerçek zamanlı piyasa bilgisi elde etmek için etkili bir teknik olsa da, bunları bir ticaret sistemine dahil etme konusunda kesin bir fikir birliği yoktur.

Emir bloklarını etkili bir şekilde kullanmak için pazardaki varlıklarının farkında olmalısınız. Merkez bankaları ve büyük kurumların faaliyetlerinden kaynaklanan birikim veya dağıtım alanlarını belirlemeye odaklanmalısınız. Fiyatın piyasa dengesine ulaştığı konsolidasyon aralıklarını veya benzersiz grafik modellerini tanıyarak yapılabilir.

Bir emir bloğu tanımlandığında, fiyat destek ve direnç seviyelerinin altına veya üstüne çıktığında bir pozisyon girerek bunu alım satım stratejinize entegre edebilirsiniz. Bu varlıkların önemli alımları veya satışları tarafından oluşturulan ivmeden yararlanmanıza olanak tanır.

Emir bloklarının günlük olmadığına ve tanımlanmasının zor olabileceğine dikkat etmek önemlidir. Piyasa verilerini ve modellerini analiz etmede uzmanlık ve deneyim gerektirirler. Ek olarak, hacim göstergelerini dahil etmek, emir bloklarının varlığını doğrulamanıza ve analizi geliştirmenize yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, emir blokları piyasa dinamiklerini anlamak için pratik bir yaklaşım sunarken, bunlara temkinli yaklaşmalı ve tanımlandığında genel ticaret stratejinize entegre etmelisiniz. Bunu yaparak, potansiyel piyasa hareketlerini tahmin etmeye ve alım satım sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek merkez bankalarının ve büyük kurumların faaliyetleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Tüccarların emir blokları ticaret stratejisi hakkındaki popüler sorularını da ele alalım.

Emir blokları ne anlama gelir?

Emir blokları, ticarette hükümetlerin ve önemli kurumların pozisyonlara girmek veya pozisyonlardan çıkmak için emir topladığı alanları ifade eder. Bu katılımcılar genellikle tüm miktarlarını tek bir sırayla yürütmeyi gerektirir, ancak bunu bloklar halinde yaparlar. Perakende tüccarlar, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için genellikle sipariş bloklarını kullanır.

Emir blokları piyasada nasıl çalışır?

Merkez bankalarının para birimlerinin seviyelerini etkilemede önemli bir rol oynadığı yaygın olarak bilinmektedir. Ancak, merkez bankaları döviz kuru istikrarını sağlamalıdır ve diğer piyasa katılımcılarını rahatsız edebilecek büyük emirleri yerine getiremez. Bu nedenle, siparişleri bloklar halinde veya birden çok adımda yönetirler. Örneğin, bir banka ABD doları karşısında 200 milyon İngiliz Sterlini almayı planlıyorsa, alımı 10 milyon, 20 milyon vb. bloklar halinde tamamlar.

Piyasadaki emir bloklarını nasıl tanıyabilirim?

Alım satımda emir bloklarını tanımlamak için özel bir araç yoktur. Etkili bir yöntem, fiyatın piyasa dengesine ulaştığı konsolidasyon aralıklarını veya benzersiz grafik modellerini belirlemektir.

Ayrıca, yüksek işlem hacmini tespit etmek için hacim göstergelerini kullanmak, emir bloklarının varlığını doğrulayabilir. Merkez bankalarının ve hedge fonların büyük miktarlarda varlık biriktirdiği veya dağıttığı potansiyel alanları belirleme becerisini geliştirmek, deneyim ve pratikle sağlanacaktır. Başka bir yaklaşım, icra edilmeyi bekleyen piyasa emirlerini gözlemlemek için emir akış analizini kullanmaktır.

Sonuç olarak, emir blokları, merkez bankalarının ve büyük kurumların nüfuz sahibi olduğu piyasa dinamikleri hakkında değerli bilgiler sağlar. Günlük bir olay olmasa da, emir bloklarını belirlemek ticaret stratejilerini geliştirebilir. Emir bloklarını etkili bir şekilde kullanarak, piyasa hareketlerini daha iyi anlayabilir ve alım satım sonuçlarınızı geliştirebilirsiniz. Aralıkların süresini göz önünde bulundurmalı ve kapsamlı bir analiz için hacim göstergelerini dahil etmelisiniz.