लेवल: मध्यम
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बैकटेस्टिंग एक प्रसिद्ध उपकरण है जिसका उपयोग व्यापारियों द्वारा ऐतिहासिक डेटा पर अपने रणनीतियों की जांच करने के लिए किया जाता है। यह व्यापक रूप से व्यापार शिक्षकों द्वारा अनुशंसित है। हालांकि, बैकटेस्टिंग के फायदे विवादास्पद हैं। आइए जानें कि वास्तविक समय का व्यापार ऐतिहासिक डेटा पर व्यापार के रूप में कभी भी अच्छा क्यों नहीं है।
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1. सही शर्तें
हालांकि बाजार ट्रेंड्स दोहराता है, और व्यापारियों को समान बाजार स्थितियों में समान व्यवहार करना चाहिए, आपको बिल्कुल समान मूल्य आंदोलनों नहीं मिलेगा। बैकटेस्टिंग एक विशिष्ट अवधि में किया जाता है जो आपकी रणनीति के लिए अनुकूल हो सकता है। हालांकि, वर्तमान परिस्थितियां कम अनुकूल हो सकती हैं। आंकड़ों के अनुसार, रणनीति की दक्षता साबित करने के लिए कम से कम 200 ट्रेडों की आवश्यकता होती है।
कुछ व्यापारी यह भी स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि वे सही परिस्थितियों की तलाश में हैं, इसलिए उनकी रणनीतियां प्रभावी दिखती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आपएक लोकप्रिय रणनीति या अपनी खुद की लागू करते हैं, आप एक ऐसी स्थिति की तलाश करेंगे जिसमें कीमत चली गई ताकि टेक-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस स्तर काम कर सकें। हालांकि, वास्तविक बाजार कुछ नियमों के अनुकूल नहीं होगा।
एक और बात है कि भ्रामक बैकटेस्टिंग करने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं कि आप पहले से ही पता है कि कैसे बाजार के बाद व्यवहार करेंगे. उदाहरण के लिए, आप पिछले मोमबत्ती के करीब बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं। रणनीति का बैकटेस्टिंग करते समय, आप जानते हैं कि कीमत एक निश्चित स्तर पर बंद हो गई है। हालांकि, एक वास्तविक व्यापार खोलते समय, आप केवल समापन मूल्य का अनुमान लगा सकते हैं।
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2. बुनियादी बातों को अनदेखा
मूल्य आंदोलन मौलिक घटनाओं पर निर्भर करते हैं। तकनीकी विश्लेषण का उपयोग केवल पिछले और वर्तमान मूल्य में उतार-चढ़ाव के बीच सहसंबंध खोजने के लिए किया जाता है। अधिकांश रणनीतियां तकनीकी इंडीकेटर्स पर आधारित हैं और मौलिक कारकों को बाहर करती हैं।
यद्यपि आप मौलिक विश्लेषण के आधार पर रणनीतियों को लागू कर सकते हैं, बाजार की प्रतिक्रिया कभी भी समान नहीं होगी। उदाहरण के लिए, बाजार की भावना न केवल अमेरिकी सीपीआई के प्रतिशत पर निर्भर करेगी, बल्कि वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों पर भी निर्भर करेगी। एक और कारक जो अतिप्रतिक्रिया का कारण बन सकता है, वह तब होता है जब वर्तमान आंकड़े ऐतिहासिक ऊंचाई और चढ़ाव तक पहुंचते हैं।
यदि आप किसी रणनीति को बैकटेस्ट करने की योजना बनाते हैं, तो आपको उन स्थितियों को खोजने की आवश्यकता है जो वर्तमान वातावरण से सबसे अधिक मिलती-जुलती हैं। यह समय और जानकारी के बहुत सारे तरीके मांगेगा।
3. अप्रत्याशित घटनाओं
सौभाग्य से, बाजार दैनिक नाटकीय समाचारों से हिल नहीं रहे हैं। हालांकि, हमेशा एक जोखिम होता है कि एक वैश्विक प्रलय भारी बाजार अस्थिरता और आतंक का कारण बनेगी।
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अपने रणनीति का बैकटेस्टिंग करते समय, जांचें कि क्या कोई ऐसी घटना थी जो बकाया मूल्य आंदोलनों का कारण बन सकती है। आप मूल्य चार्ट को देखकर इस तरह की घटना के बारे में एक सुराग प्राप्त कर सकते हैं। यदि अंतराल या भारी कीमत में उतार-चढ़ाव हैं, तो इसका मतलब है कि बाजार अपने सामान्य कंडिट आयनों में नहीं था। बेहतर होगा कि आप अपने व्यापारिक दृष्टिकोण का परीक्षण करने के लिए ऐसी अवधि का उपयोग न करें।
इसके अलावा, आपको तैयार रहना चाहिए कि जब आप एक वास्तविक समय का व्यापार खोलते हैं तो ऐसी घटना होगी। यहां, एक को छोड़कर कोई सिफारिशें नहीं हैं – जितनी जल्दी हो सके बाजार को छोड़ दें,एक डाइस शांत करने के लिए इंतजार करें।
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4. लागत
ट्रेडिंग न केवल उन फंडों के बारे में है जिन्हें आप एक व्यापार में डालते हैं। यदि आप रात भर स्थिति को खुला रखते हैं तो आपको फिसलन, कमीशन और रोलओवर दरों के बारे में याद रखना चाहिए। आप शुल्क की गणना कर सकते हैं लेकिन फिसलन नहीं।
एक रोलओवर रेट या तो आपके फंड में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। यदि आप लंबी अवधि के ट्रेडों के लिए टेक-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करते हैं, तो आप मानते हैं कि कीमत उन तक अनुमानित अवधि के लिए पहुंच सकती है जो बाजार की अस्थिरता के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसका मतलब यह है कि आप यह नहीं जान सकते हैं कि आपके खाते से कितना जोड़ा या घटाया जाएगा।
व्यापारी हमेशा इन खर्चों के बारे में भूल जाते हैं और केवल वास्तविक मूल्य आंदोलनों पर विचार करते हैं।
5. मनोविज्ञान
बैकटेस्टिंग और अनुकरण व्यापार आम में एक बात है – वे भावनाओं को नहीं मानते हैं। बैकटेस्टिंग करते समय आप वास्तविक धन का जोखिम नहीं उठाते हैं और न ही डेमो खाते पर व्यापार करते समय आप वास्तविक धन का जोखिम उठाते हैं। यह एक बड़ी कमी है जिसके बारे में व्यापारी भूल जाते हैं। एक रणनीति का परीक्षण करते समय, आप कुछ भी जोखिम नहीं लेते हैं। आपको बस उन स्थितियों को खोजने की आवश्यकता है जोआपके द्वारा विकसित किए गए नियमों को पूरा करेंगे।
वास्तविक बाजार लालच का कारण बन सकता है यदि रणनीति अच्छी तरह से काम करती है और कीमत अनुकूल दिशा में चलती है। इसके अलावा, वास्तविक समय का व्यापार आतंक का कारण बन सकता है यदि कारोबार की गई संपत्ति आपके खिलाफ हो जाती है। भावनाओं का परीक्षण करना असंभव है। आप अक्सर व्यापार करके अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं।
क्या आप अभी भी बैकटेस्टिंग लागू कर सकते हैं?
बैकटेस्टिंग कई वर्षों से मौजूद है। इसका मतलब यह है कि यह दृष्टिकोण अभी भी प्रभावी है लेकिन सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए। यहां कई सुझाव दिए गए हैं जो आपको यथार्थवादी मानसिकता रखते हुए अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को बैकटेस्ट करने में मदद करेंगे।
- एक छोटी आय की उम्मीद है। आपको याद रखना चाहिए कि आपकी ट्रेडिंग रणनीति उतनी प्रभावी नहीं होगी जितनी कि यह ऐतिहासिक डेटा पर आधारित थी। यदि आप संभावित लाभ की गणना करते हैं, तो आपको वास्तविक व्यापार के साथ छोटी राशि के लिए तैयार रहना चाहिए।
- बैकटेस्ट सरल रणनीतियों। बैकटेस्टिंग में जोखिम बढ़ जाता है यदि आप कई चर के साथ एक व्यापार रणनीति लागू करते हैं। इस तरह की रणनीति वास्तविक समय के व्यापार के लिए भी संदिग्ध है। सिस्टम जितना आसान होता है, उतनी ही अधिक संभावना यथार्थवादी परिणाम प्रदान करने की होती है।
- सबसे बुरे में विश्वास करो। एक आदर्श बाजार में विश्वास करने की तुलना में सबसे खराब मान लेना बेहतर है जो अत्यधिक सफल ट्रेडों के लिए स्थितियां पैदा करेगा। कम उम्मीदें कम निराशाओं को जन्म देती हैं यदि कुछ काम नहीं करता है।
टेकअवे
आपको वापस परीक्षण से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके व्यापारिक दृष्टिकोण को वापस पकड़ लिया जा सकता है। हालांकि, आपको इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कभी भी 100% सटीक परिणाम प्रदान नहीं करेगा।
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