Cara membongkar kode tren pasar dengan analisis teknis di FTT

Terus-menerus dikelilingi oleh tren, baik yang jelas maupun halus, menjadi penting untuk memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menavigasinya. Salah satu tren pasar menarik yang mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya permintaan akan video game dan konsol vintage dan retro. Siapa sangka Nintendo Entertainment System masih begitu dicari? Kotaknya saja berharga $ 200.

Adapun jenis tren lain yang menarik dan lebih halus , ada alat yang ampuh untuk menemukannya. Di antara alat-alat ini, analisis teknis memainkan peran penting. Dan sangat penting bagi setiap trader, termasuk trader dengan waktu tetap, untuk memiliki pemahaman yang baik tentang teknik ini dan menggunakannya dalam aktivitas trading. 

Prinsip utama dan asumsi analisis teknis

Dalam analisis trading, prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk memahami pergerakan harga dan mengembangkan strategi trading:

• Asumsi utama dari analisis teknis adalah bahwa pola harga historis cenderung berulang di masa mendatang. Trader menganalisis data harga masa lalu untuk mengidentifikasi pola berulang dan formasi grafik yang dapat menunjukkan pergerakan harga di masa mendatang.
• Analisis teknis mengasumsikan bahwa harga suatu aset sudah menggabungkan semua informasi yang relevan, termasuk faktor pasar, sentimen investor, dan indikator ekonomi. Trader percaya bahwa mempelajari pola harga dapat mengungkap perilaku pasar.
• Trader menyadari bahwa pasar menunjukkan tren, apakah itu naik (bullish), turun (bearish), atau menyamping. Maka mereka mencoba memanfaatkan tren ini melalui penggunaan berbagai pola grafik dan indikator.

Alat analisis teknis umum yang digunakan di FTT

Berikut adalah alat teknis utama FTT dan perannya dalam menavigasi kompleksitas pasar:

Garis tren dan saluran

Hal ini terbuat dari garis lurus pada grafik harga yang menghubungkan serangkaian posisi terendah yang lebih tinggi atau lebih rendah. Mereka membantu trader menentukan sentimen pasar secara keseluruhan, level support dan resistance, dan membantu membuat prediksi tentang pergerakan harga di masa depan.

Level support dan resistan

Level-level ini bertindak sebagai penghalang, baik mencegah harga jatuh lebih jauh (support) atau naik lebih tinggi (resistance). Mereka memberikan wawasan berharga tentang titik masuk dan keluar potensial.

Pergerakan Rata Rata

Rata-rata bergerak mewakili harga rata-rata suatu aset selama periode waktu tertentu. Mereka memuluskan fluktuasi harga dan membantu trader mengidentifikasi arah tren secara keseluruhan, serta menghasilkan sinyal trading.

Osilator dan indikator momentum

Hal Ini mengukur kekuatan dan kecepatan pergerakan harga, menunjukkan kondisi overbought dan oversold, serta pembalikan tren. Trader FTT menggunakannya untuk titik masuk dan keluar.

Cara mengenali tren naik, tren turun, dan tren sideways

Tren naik:

• Cari rangkaian harga tertinggi dan terendah yang lebih tinggi pada grafik harga.
• Gambarkan garis tren naik dengan menghubungkan titik terendah ayunan yang lebih tinggi.
• Rata-rata pergerakan juga dapat membantu mengonfirmasi tren naik, di mana rata-rata jangka pendek berada di atas rata-rata jangka panjang.
• Indikator momentum dapat menunjukkan nilai positif yang menunjukkan kekuatan ke atas.

Tren Turun:

• Identifikasi urutan lower high dan lower low pada grafik harga.
• Hubungkan titik-titik yang mewakili swing tertinggi yang lebih rendah pada grafik harga.
• Cari rata-rata pergerakan jangka pendek untuk diposisikan di bawah rata-rata pergerakan jangka panjang.
• Nilai negatif pada indikator momentum menunjukkan momentum ke bawah.

Tren sideways (atau range-bound:

• Amati kisaran harga di mana tertinggi dan terendah relatif horizontal.
• Harga berulang kali menguji dan menghormati level support dan resistance horizontal.
• Rata-rata bergerak dapat mendatar, melintasi bolak-balik tanpa bias arah yang jelas.
• Selain itu, indikator seperti RSI atau Stochastic dapat menunjukkan osilasi harga dalam suatu kisaran.

Bagaimana menggabungkan alat analisis teknis

Setelah Anda menentukan tren yang berlaku, Anda mungkin mencari pandangan yang lebih komprehensif tentang pergerakan harga, momentum, dan pembalikan. Inilah yang harus Anda lakukan kemudian::

• Konfirmasikan dengan indikator momentum. Gunakan indikator momentum, seperti RSI atau MACD, untuk mengukur kekuatan dan kecepatan pergerakan harga. Carilah kondisi overbought atau oversold yang mungkin menandakan kelelahan atau pembalikan tren.
• Cari pola pembalikan atau kelanjutan. Cari pola grafik yang menunjukkan pembalikan atau kelanjutan tren (puncak/bawah ganda, kepala dan bahu, atau bendera bullish/bearish).
• Gunakan level support dan resistan. Gabungkan level support dan resistance (garis support/resistance horizontal, titik pivot, atau level retracement Fibonacci) untuk mengidentifikasi area utama di mana harga mungkin menghadapi hambatan atau pembalikan.
• Mempekerjakan beberapa analisis kerangka waktu. Analisis aksi harga dan indikator di berbagai kerangka waktu untuk memvalidasi tren.
• Pertimbangkan analisis volume. Misalnya, volume tinggi selama kenaikan harga mengindikasikan potensi tren berlanjut.
• Menilai luasnya pasar. Luasnya pasar yang sehat mendukung keberlangsungan suatu tren.

Hubungan antara analisis teknis dan fundamental

Hubungan yang kuat antara analisis teknis dan fundamental terletak pada integrasinya. Trader harus menggunakan analisis fundamental untuk mengidentifikasi aset dengan prospek jangka panjang yang menguntungkan dan menggunakan tren analisis teknis untuk menghitung waktu titik masuk dan keluar mereka.

Integrasi kedua pendekatan meningkatkan pengambilan keputusan dan membantu Anda membuat penilaian yang tepat tentang aset mana yang akan dilakukan trading, kapan harus masuk atau keluar dari posisi, dan bagaimana mengelola risiko secara efektif.

Keterbatasan analisis teknis dalam FTT dan rangkuman

Sementara trader waktu tetap bersumpah dengan analisis teknis, mereka juga mengakui itu tidak sempurna. Secara khusus, Anda perlu memperhitungkan batasan ini:

• Analisis teknis, dengan fokusnya pada data historis, mungkin tidak menangkap dinamika pasar secara real-time secara memadai.
• Trader mungkin memiliki pendekatan, metodologi, atau interpretasi pola yang berbeda, yang mengarah ke berbagai hasil.
• Fluktuasi harga dan kebisingan pasar dapat menghasilkan pola atau indikator yang menyesatkan.
• Kondisi pasar dapat berubah, membuat pola dan indikator sebelumnya kurang dapat diandalkan.

Jadi, jangan terlalu mengandalkan satu jenis analisis saja. Pengulangan cepat dari bagian sebelumnya: menggabungkan analisis teknis dengan analisis fundamental, teknik manajemen risiko, dan kesadaran pasar mengarah pada pendekatan FTT yang lebih menyeluruh.

Sumber:

A beginner’s guide to technical analysis, Forage

Technical analysis – explained, Credit Suisse